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【基金銀豐 停止時間】兆豐商銀 |相關公告 |相關公告 |

6 月 17, 2023 金融

註:前述各項費用受託人得基於成本負擔考量調整該項收費標準,委託人,但應事前公告通知。處理本信託事務或受託人維護委託人權益因而與第三人涉訟、提付仲裁或其他涉訟發生費用,委託人負擔,並於實際發生時,受託人得逕委託人定存款帳户中扣款,惟應通知委託人。前述各項費用,倘因故無法委託人帳户中扣收而受託人累計於帳上者,受託人有權委託人信託資金收益、或回贖價金中先行扣收或處份部份信託財產支付。

投資範圍:本基金投資範圍具有流動性金融工具,包括國內依法發行交易國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、可分離交易可轉債純債部分、公開發行次級債、資產支持證券、短期融資券、超級短期融資券、中小企業債、中期票據、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具資產和法律法規允許投資其他金融工具。本基金投資於股票、權證資產,投資於可轉換債券(可分離交易可轉債純債部分除外)、可交換債券。如法律法規或監管機構後允許基金投資其他品種,基金管理人履行程序後,可以其納入投資範圍。
基金投資組合比例投資於債券資產比例於基金資產80%,但封閉期結束前三個月和轉開放後三個月內,基金投資不受上述債券資產投資比例限制。

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投資範圍:本基金投資範圍具有流動性金融工具,包括國內依法發行交易國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、分離交易可轉債純債、次級債、資產支持證券、短期融資券、中期票據、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具收益類資產和法律法規允許投資其他金融工具。其中,封閉期內,本基金投企業債和公司債信用評級需在AA級(含)以上。本基金直接二級市場買入股票、權證權益類資產,參與一級市場新股申購和新股增發。同時本基金參與可轉換債券投資(分離交易可轉債純債部分除外)。
如法律法規或監管機構後允許基金投資其他品種,基金管理人履行程序後,可以其納入投資範圍。
基金投資組合比例投資於債券資產比例於基金資產80%,但封閉期結束轉開放前後三個月內,基金投資不受上述債券資產投資比例限制。
本基金開放期內,現金或到期日一年以內政府債券比例合計於基金資產淨值5%。
如果法律法規或中國證監會變更投資品種投資比例限制,基金管理人履行程序後,可以調整上述投資品種投資比例。

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