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【易方達三百基金淨值是多少】易方達滬深300量化增強 |110030 |易方達三百基金淨值多少 |

6 月 17, 2023 金融

信息產業,科技主題基金

易方達滬300發起式ETF聯接基金(基金代碼110020,風險,波動幅度,適合投資者)2015年7月3日單位淨值1.2298元

易方達積極成長混合基金(基金代碼110005,中風險,波動幅度,適合積極投資者)最近一個交易日(即2015年4月3日)單位淨值0.9323元;而2014年4月4日4月6日節假日,非交易日,股市休市,基金淨值。

基金名稱 易方達上證50 易方達滬300非銀ETF基金代碼 110003 512070成立日期 2004-03-22 2014-06-26基金類型 股票型 股票型規模(億份) 101.79 8.81投資風格 指數型 指數型申購狀態 開放 開放贖回狀態 開放 開放當前淨值(元) 1.0366 1.8408購買 購買 未代銷收益性週迴報 -9.80% -13.05%月回報 -11.55% -19.50%季度回報 -18.11% -32.35%半年回報 9.15% -13.07%一年回報 57.18% 65.33%兩年回報 71.54% –三年回報 65.35% –今年以來回報 2.06% -22.37%成立以來回報 215.04% 83.84%基金評級收益評級風險評級投資建議晨星評級 ★★ –招商證券評級 — –海通證券評級 — –上海證券評級 — –投資組合現金資產分佈 6.40% 1.99%股票資產分佈 89.11% 97.94%債券資產分佈 3.44% –其他分佈 1.05% 0.07%10股票佔 47.57% 68.14%5債券佔比 3.54% –淨資產(萬元) 1,226,600.29 203,271.79

非銀行金融板塊投資風險有所釋放,估值處於低位,公司內價值股價起到支撐作用。政策紅利支持下,各類創新業務市場引入了活水,未來行業盈利能力有提升空間。非銀金融板塊相關ETF有望地分享到行業成長帶來收益

本基金資產投資於具有流動性金融工具,包括滬300ETF、滬300指數成份股及備選成份股(含存託證)、新股(一級市場發行或增發,含存託證)、債券、資產支持證券、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資其他金融工具。

本基金易方達滬300ETF聯接基金,報告期內主要通過投資易方達滬300ETF實現業績基準跟蹤。易方達滬300ETF跟蹤滬300指數,該指數中國A股市場中規模大、流動性具有代表性300只證券組成,綜合反映中國A股市場上市公司證券整體表現。

2023年一季度,中國經濟進入常態化運行後,疊加經濟政策效果進一步顯現,企業生產經營活動擴張步伐有所加快,經濟景氣水平持續回升,消費復甦和發力帶動下中國經濟修復。海外方面,3月份歐美銀行風險事件頻發,市場美聯儲降息預期升温,主要發達經濟體貨幣政策緊縮節奏總體放緩,相關外溢影響有所減弱。上述內外部因素綜合影響下,報告期內A股市場整體延續了去年11月份以來反彈趨勢。滬300指數作為A股市場具有代表性大盤藍籌指數,聚集A股核心權益資產,涵蓋了各行業龍頭,指數表現中國宏觀經濟週期以及各行業龍頭上市公司整體盈利狀況息息相關,與A股大盤走勢基本保持一致。報告期內指數中受益於數字中國建設計算機、電子、通信板塊成份股漲幅居前,滬300指數收益貢獻,而銀行、房地產、商貿零售行業成份股表現落後,拖累了指數表現。報告期內滬300指數上漲4.63%。

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指數長期收益表現取決於其成份股盈利增長情況,滬300指數作為A股市場核心基指數,涵蓋了中國經濟中主要行業龍頭企業,長期這些企業盈利會整體經濟增長而相應增長。巴菲特其公司股東大會上中國投資者建議:“投資他們自己能夠理解東西,如果他們理解整體市場或者行業,他們應該投資指數基金。”大道,、、低成本指數基金可以投資者提供分享中國經濟增長及企業盈利工具。

本報告期本基金運作期,本基金投資運作過程中嚴格遵守基金,堅持既定指數化投資策略,基金申贖變動情況進行組合管理,力求跟蹤誤最小化。

投資有風險,投資需。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券帶來個別風險。基金於銀行儲蓄能夠提供收益預期金融工具,您購買基金產品時,既可能持有份額分享基金投資產生收益,可能承擔基金投資帶來損失。

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基金銷售機構法規要求投資者類別、風險承受能力和基金風險級進行劃分,並提出性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特徵表述與基金銷售機構基金風險評級可能不一致,您做出投資決策之前,請仔閲讀基金、基金招募説書和基金產品資料概要產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金風險收益特徵和產品特性,認真考慮本基金存在各項風險因素,並自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況因素充分考慮自身風險承受能力,瞭解產品情況及銷售性意見基礎上,理性判斷並做出投資決策。

有關法律法規,基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:

一、投資對象,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金類型,您投資類型基金獲得收益預期,承擔程度風險。來説,基金收益預期,您承擔風險。