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【510900非開放基金】基金基本概況 |H股ETF |易方達恆生國企ETF |

5 月 29, 2023 金融

您申購金額和基金過往業績,收益測算如下:

風險提示:收益測算供參考,過往業績預示未來表現。

金基金,金牛基金,明星基金

跟蹤標指數,追求跟蹤離度及跟蹤誤最小化。

指數化投資具有低成本、管理透明及分散化程度高等優點,能地獲得標指數相近回報。本基金主要採取指數化投資法投資於恆生中國企業指數成份股,投資者提供一種投資恆生中國企業指數工具。

本基金投資於標指數成份股、備選成份股、境外交易跟蹤同一標指數基金、依法發行或上市其他股票、收益類證券、銀行存款、貨幣市場工具、跟蹤同一標指數股指期貨金融衍生品和法律法規或中國證監會允許基金投資其他金融工具。本基金相關法律法規或中國證監會要求履行相關手續後,還可以投資於法律法規或中國證監會未來允許基金投資其它金融工具,但符合中國證監會相關規定。

本基金主要採取組合複製策略和替代性策略實現對標指數跟蹤。同時,本基金可借出證券,實現本基金投資目標。
(一)組合複製策略
本基金主要採取完全複製法進行投資,即參考恆生中國企業指數成份股組成及權重構建股票投資組合,並恆生中國企業指數成份股組成及權重變動股票投資組合進行相應調整。
(二)替代性策略
市場流動性、法規規定本基金不能投資關聯方股票情況導致本基金無法指數構成及權重進行組合構建時,基金管理人通過投資其他成份股、非成份股、成份股個股衍生品進行替代。
進行流動性管理、應付贖回、降低跟蹤誤以及提高投資效率,本基金可投資恆生H股指數期貨或期權金融衍生工具。
本基金力爭年化跟蹤誤控制3%以內。

本基金投資於標指數成份股、備選成份股、境外交易跟蹤同一標指數基金、依法發行或上市其他股票、收益類證券、銀行存款、貨幣市場工具、跟蹤同一標指數股指期貨金融衍生品和法律法規或中國證監會允許基金投資其他金融工具。本基金相關法律法規或中國證監會要求履行相關手續後,還可以投資於法律法規或中國證監會未來允許基金投資其它金融工具,但符合中國證監會相關規定。

本基金跟蹤恆生中國企業指數,該指數香港上市交易市值、流動50只中國內地企業證券組成,反映香港上市中國內地企業整體表現。本基金主要採取組合複製策略和替代性策略實現對標指數跟蹤。進行組合複製策略時,本基金主要採取完全複製法進行投資,即參考標指數成份股組成及權重構建股票投資組合,並標指數成份股組成及權重變動股票投資組合進行相應調整。

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易方達恆生國企ETF(510900)基金淨值

易方達恆生國企ETF(510900)基金基本概況

2023年一季度,受到美聯儲貨幣政策、歐美銀行業風波、以及國內濟復甦節奏因素綜合影響,港股市場波動,整體呈現“N”型走勢。一方面,歐美個別銀行風險事件引發國際金融市場動盪,疊加通脹韌性下美聯儲3月繼續加息,投資者於系統性金融風險擔憂有所上升;另一方面,國內經濟復甦,供給端企業加快恢復生產秩序,需求端消費者信心持續提振,但經濟修復斜率面臨定性。2023年一季度指數隨港股市場震盪,港幣計價恆生中國企業指數上漲3.94%。

恆生中國企業指數香港上市中國內地企業覆蓋全面,傳統經濟和經濟佔,海外中概股迴歸及成份股定期調整,指數經濟屬性增強。中國經濟發展日趨國際化背景下,恆生中國企業指數產品境內投資者投資搭起橋樑,幫助投資者分享港股市場上中國內地企業增長紅利。

本報告期本基金運作期,本基金投資運作過程中嚴格遵守基金,堅持既定指數化投資策略,指數權重調整和基金申贖變動時,應用指數複製和數量化技術降低衝擊成本和減少跟蹤誤,力求跟蹤誤最小化。

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易方達恆生中國企業交易型開放式指數證券投資基金

易方達恆生中國企業ETF(QDII)(510900)_基金

截至報告期末,本基金份額淨值0.8183元,本報告期份額淨值增長率為1.58%,同期業績基準收益率1.86%,年化跟蹤誤0.22%,規定控制範圍內。

投資有風險,投資需。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券帶來個別風險。基金於銀行儲蓄能夠提供收益預期金融工具,您購買基金產品時,既可能持有份額分享基金投資產生收益,可能承擔基金投資帶來損失。

基金銷售機構法規要求投資者類別、風險承受能力和基金風險級進行劃分,並提出性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特徵表述與基金銷售機構基金風險評級可能不一致,您做出投資決策之前,請仔閲讀基金、基金招募説書和基金產品資料概要產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金風險收益特徵和產品特性,認真考慮本基金存在各項風險因素,並自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況因素充分考慮自身風險承受能力,瞭解產品情況及銷售性意見基礎上,理性判斷並做出投資決策。

有關法律法規,基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示: