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【公司三大板塊】美股九大板块及百种行业 |三大板块 |整理 |

11 月 1, 2022 公司

台灣電商發展20年,每隔一段時間就會出現全新的挑戰與競爭者。5月中本土疫情來襲,翻轉台灣民眾的消費型態,加速線下消費往線上靠攏,除形成「疫後新常態」以外,也讓產業競爭態勢加劇。

問:疫情對台灣電商產業帶來的挑戰與商機會是什麼?

答:去年疫情爆發後的最大的變化,來自於消費者對外送、外帶的依賴快速增加。這不是傳統的電商,而是三方媒合式的電商,他們一開始處理餐飲,後來變成一部分的購物,慢慢開始做倉庫、生活必需品,就像做了一個「空中便利店」。

向超短鏈物流挑戰

如果以物流的角度來看這種新型態電商,說是短鏈,其實都還不夠短。過去的短鏈物流指的是24小時、6小時,但這種新型態的媒合型電商,指的是20分鐘的「超短鏈」物流。電商一直不斷發展,所有的模式都還在重組中,我認為,這兩年對電商來說,是開拓機會的時間,卻也是挑戰很多的時期。

疫情貨物大塞車 成改進動力

而中鏈,也就是衛星倉,可縮短物流時間,但同時商品選擇也得減少,數量大約5萬~10萬種,但距離時間縮短,可用較快的速度送達。

答:5月本土疫情爆發讓我們訂單爆量,過去一張訂單裡可能5、6樣商品,但疫情帶來恐慌性購買,一張訂單可能出現70、80樣商品。以前我們希望消費者選擇更多,所以有很多單瓶裝的商品。這些在平常是好事,在疫情下卻變壞事,造成揀貨的時間暴增。

目標年營收衝千億

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台灣電商發展20年,每隔一段時間就會出現全新的挑戰與競爭者。5月中本土疫情來襲,翻轉台灣民眾的消費型態,加速線下消費往線上靠攏,除形成「疫後新常態」以外,也讓產業競爭態勢加劇。

問:疫情對台灣電商產業帶來的挑戰與商機會是什麼?

答:去年疫情爆發後的最大的變化,來自於消費者對外送、外帶的依賴快速增加。這不是傳統的電商,而是三方媒合式的電商,他們一開始處理餐飲,後來變成一部分的購物,慢慢開始做倉庫、生活必需品,就像做了一個「空中便利店」。

向超短鏈物流挑戰

如果以物流的角度來看這種新型態電商,說是短鏈,其實都還不夠短。過去的短鏈物流指的是24小時、6小時,但這種新型態的媒合型電商,指的是20分鐘的「超短鏈」物流。電商一直不斷發展,所有的模式都還在重組中,我認為,這兩年對電商來說,是開拓機會的時間,卻也是挑戰很多的時期。

疫情貨物大塞車 成改進動力

而中鏈,也就是衛星倉,可縮短物流時間,但同時商品選擇也得減少,數量大約5萬~10萬種,但距離時間縮短,可用較快的速度送達。

答:5月本土疫情爆發讓我們訂單爆量,過去一張訂單裡可能5、6樣商品,但疫情帶來恐慌性購買,一張訂單可能出現70、80樣商品。以前我們希望消費者選擇更多,所以有很多單瓶裝的商品。這些在平常是好事,在疫情下卻變壞事,造成揀貨的時間暴增。

目標年營收衝千億

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做美股以来一直比较关注个股趋势,对大盘的宏观感知仍少。临近岁末,趁着空闲,做了一些板块整理。

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美股一般有传统意义上的九大板块,这九大板块中又包含了上百个细分行业。

我们知道无论是在同一周期还是不同周期,大都会有板块轮动,既不同板块的差异表现,有时候也会因此带来市场风格的快速转换,比如近期财报季大盘经常出现一阴一阳的走势,除了来回抽插整固定指标外,也有资金偏好的问题,这些偏好则体现了对不同动能不同前景板块的不同对待。

也因此,不同板块的趋势及具体的技术表现,一定程度上也能作为参考大盘走势的因素之一。尤其大级别的行情中常伴随着领涨板块,领跌板块。(如上图)大盘更多的也是在这种多因素的共振下前行。

简单以昨日盘中为例,开盘高开后,ISM数据低于预期,大盘急跌,EIA数据出来后加之美元暴跌,原油,大盘反弹,大盘反弹后又回测低点,并且高于前低,最后产生了空头回补。最终能源板块领涨,科技板块则在大盘急跌中,获利盘出逃,尤其是几个大的走势新高的科技股。这就是一个小级别的板块风格变换。

各版块基本情况整理如下:

1.公共事业指数ETF-SPDR $(XLU)$

该板块被认为是避险板块,一般有较好的分红和固定的盈利。近一个月以来大盘几度下杀,都安然躲过。再往前推几个交易日看的话,是九大板块中唯一正增长的板块。

该板块主要包括从事生产运输或分销电力和天燃气的公司,以及可再生能源生产商。

前几名的成分股:

NextEra Energy$(NEE)$

杜克能源$(DUK)$

Southern Company$(SO)$

道明尼资源$(D)$

美国电力$(AEP)$

爱克斯龙$(EXC)$

太平洋煤气电力$(PCG)$。

这里顺便贴一下相关ETF:

公共事业指数ETF-SPDR$(XLU)$ 一倍做多

ProShares Ultra Utilities $(UPW)$两倍做多

ProShares UltraShort Utilities $(SDP)$两倍做空

2.Energy能源$(XLE)$

能源板块是2015年拖累美股的主要板块。一个月以来同样受到原油下跌和超跌反弹的影响,并在一定程度上左右大盘氛围。

主要包括石油天然气&消耗燃料,能源设备&服务这两个板块。

前几名的成分股:

埃克森美孚$(XOM)$

雪佛龙$(CVX)$

斯伦贝谢$(SLB)$

EOG能源$(EOG)$

瓦莱罗能源$(VLO)$

先锋自然资源$(PXD)$

3、Financial 金融 $(XLF)$

金融板块整体是一个大的板块,看数据,该板块的公司市值在标普500中占比达16%以上。

该板块整体在金融危机后,处于恢复中,而走势在前一轮牛市中属于疲软板块。仅仅在市场加息预期不断加强的几个月里,才开始有超越标普500的走势。今年以来,货币政策趋紧后仍旧拖累大盘。

主要包括银行,房地产投资信托基金,保险,多元化的金融服务,券商,消费金融等板块。

前几名的成分股:

伯克希尔-哈撒韦$(BRK.B)$

富国银行$(WFC)$

摩根大通$(JPM)$

美国银行$(BAC)$

花旗$(C)$

美国国际集团$(AIG)$

美国合众银行$(USB)$等。

4.Technology科技$(XLK)$

2015年的领涨板块,也是纳指的重要构成部分。包括互联网软件&服务,软件,技术硬件存储&设备,IT服务,综合电信服务,半导体&半导体设备,通信设备,电子设备仪器&零件等板块。

前几名成分股:

苹果$(AAPL)$

微软$(MSFT)$

Facebook$(FB)$

谷歌$(GOOGL)$ $(GOOG )$

AT&T$(T)$

Verizon$(VZ)$

英特尔$(INTC)$

思科$(CSCO)$

甲骨文$(ORCL)$

$(IBM)$等