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【煙臺瑞茂通供應鏈管理有限公司】3 |瑞茂通5 |瑞茂通供应链管理股份有限公司关于公司对外提供担保及 |

11 月 3, 2022 公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●被担保人:瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”或“瑞茂通”)旗下联营企业烟台牟瑞供应链管理有限公司(以下简称“烟台牟瑞”);联营企业陕西陕煤供应链管理有限公司(以下简称“陕煤供应链”)控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕西煤业化工”),非上市公司关联人。

●本次担保及反担保金额及已实际为其提供的担保及反担保余额:本次公司为烟台牟瑞提供担保金额为人民币24,000万元,为陕西煤业化工提供的反担保金额为人民币196,000万元。截至本公告披露日,公司已实际为烟台牟瑞提供的担保余额为人民币20,000万元,公司已实际为陕西煤业化工提供的反担保余额为0万元(不含本次担保金额)。

●是否有其他担保方为本公司提供反担保:否

●是否有公司为其他被担保方提供反担保:是

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

币种:人民币

注:“已提供担保余额”不包含“本次担保金额”。

公司的联营企业烟台牟瑞同青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行(以下简称“青岛农商行烟台分行”)开展业务,为保证相应业务的顺利开展,公司与青岛农商行烟台分行签署了《最高额保证合同》,协议编号为青农商烟台分行高保字2022年第034号,瑞茂通及其旗下全资子公司Century Commodities Solution Pte. Ltd.持有烟台牟瑞49%的股权,烟台碧海城市开发投资有限公司(以下简称“烟台开发投资”)持有烟台牟瑞51%的股权,公司为烟台牟瑞提供不超过24,000万元人民币的连带责任保证担保。同时,烟台开发投资为烟台牟瑞提供不超过24,000万元人民币的连带责任保证担保。

公司的联营企业陕煤供应链与中国银行股份有限公司西安鼓楼支行、中国建设银行股份有限公司西安和平路支行、招商银行股份有限公司西安分行、平安银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司陕西省分行开展业务,为保证业务的顺利开展,陕煤供应链控股股东陕西煤业化工为该授信提供全额担保,共计400,000万元人民币。瑞茂通作为陕煤供应链持股49%的股东,与陕西煤业化工签署了《股权质押反担保协议》,瑞茂通以其持有的陕煤供应链49%的股权为陕西煤业化工提供质押反担保,反担保范围为陕西煤业化工按照担保协议履行的不超过196,000万元部分的保证责任。

(二)上述担保的内部决策程序

公司于2022年4月27日分别召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议,全票审议通过了《关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》。详情请见公司于2022年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。上述议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)烟台牟瑞供应链管理有限公司

统一社会信用代码:91370600MA3NBY882U

成立时间:2018年10月10日

注册地址:山东省烟台市牟平区大窑路451号

法定代表人:王文刚

注册资本:100,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:一般项目:供应链管理服务;社会经济咨询服务;国际货物运输代理;广告设计、代理;广告制作;煤炭及制品销售;煤炭洗选;煤制活性炭及其他煤炭加工;炼焦;石油制品销售(不含危险化学品);棉花收购;棉、麻销售;针纺织品及原料销售;合成纤维销售;金属材料销售;纸浆销售;办公用品销售;办公设备耗材销售;纸制品销售;日用品销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;计算机及通讯设备租赁;通讯设备销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属矿石销售;机械设备销售;电气机械设备销售;电子元器件批发;电力电子元器件销售;电子元器件零售;计算机软硬件及辅助设备批发;五金产品批发;五金产品零售;日用家电零售;家用电器销售;日用木制品销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;金属制品销售;金属链条及其他金属制品销售;废旧沥青再生技术研发;专用化学产品销售(不含危险化学品);肥料销售;非金属矿及制品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;初级农产品收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;成品油批发(不含危险化学品);农副产品销售;豆及薯类销售;谷物销售;水产品批发;林业产品销售;粮油仓储服务;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务代理代办服务;国内货物运输代理;金银制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口;危险化学品经营【分支机构经营】;成品油批发(限危险化学品)【分支机构经营】(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

被担保人最近一年(2021年度)的财务数据如下:资产总额为869,778,465.66元;负债总额为536,442,359.10元;净资产为333,336,106.56元;营业收入为1,666,386,266.54元;净利润为15,389,488.16元。

被担保人最近一期(2022年第一季度)的财务数据如下:资产总额为968,293,828.48元;负债总额为629,911,279.84元;净资产为338,382,548.64元;营业收入为617,112,056.19元;净利润为5,046,442.08元。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与瑞茂通关系:烟台牟瑞为瑞茂通的联营企业。瑞茂通持有烟台牟瑞25%的股权;瑞茂通旗下全资子公司Century Commodities Solution Pte. Ltd.持有烟台牟瑞24%的股权;烟台开发投资持有烟台牟瑞51%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,烟台牟瑞与瑞茂通不存在关联关系。

(二)陕西煤业化工集团有限责任公司

统一社会信用代码:916100007625687785

成立时间:2004年2月19日

注册地址:陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街636号

法定代表人:杨照乾

注册资本:1,018,000万人民币

公司类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:煤炭开采、销售、加工和综合利用;煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售;电力生产与供应;煤炭铁路运输(限自营铁路);机械加工;煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理;煤炭、化工、煤机的科研设计;煤田地质勘探;咨询服务;煤及伴生矿物深加工;矿山工程及工业和民用建筑;机电设备安装;矿井(建筑)工程设计;工程监理;建材销售;气体产品的制造和销售;火工、公路运输;物资仓储;高科技产业;农林业;自营代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

陕西煤业化工最近一年(2021年度)的财务数据如下:资产总额为661,641,534,414.15元;负债总额为449,178,268,962.48元;净资产为212,463,265,451.67元;营业收入为395,398,543,994.77元;净利润为27,163,211,310.83元。

陕西煤业化工最近一期(2022年第一季度)的财务数据如下:资产总额为681,226,328,972.38元;负债总额为466,298,297,605.24元;净资产为214,928,031,367.14元;营业收入为106,239,376,244.76元;净利润为5,557,055,799.79元。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

控股股东:陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

与瑞茂通关系:公司与陕西煤业化工在股权上不存在相关联系,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,陕西煤业化工与瑞茂通不存在关联关系。

三、《股权质押反担保协议》中主债务人基本情况

公司名称:陕西陕煤供应链管理有限公司

统一社会信用代码:91610138MA6X3K6K0G

成立时间:2019年8月26日

注册资本:450,000万元人民币

法定代表人:李策

注册地址:陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟七路166号陕煤研究院2号楼103室

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:一般项目:供应链管理服务;货物进出口;煤炭及制品销售;金属矿石销售;有色金属合金销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

经营数据:

主债务人最近一年(2021年度)的财务数据如下:资产总额为11,746,890,839.20元;负债总额为6,921,505,214.57元;净资产为4,825,385,624.63元;营业收入为32,222,140,932.85元;净利润为152,359,794.94元。

主债务人最近一期(2022年第一季度)的财务数据如下:资产总额为10,828,731,362.23元;负债总额为5,958,355,855.04元;净资产为4,870,375,507.19元;营业收入为9,057,166,873.98元;净利润为46,388,206.77元。

股权结构:陕煤供应链为公司的联营企业,公司持有陕煤供应链的股权比例为49%,陕西煤业化工及其旗下全资子公司陕西煤业股份有限公司持有陕煤供应链的股权比例为51%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,陕煤供应链与瑞茂通不存在关联关系。

四、担保及反担保协议的主要内容

(一)《最高额保证合同》的主要内容

担保人:瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下或称“保证人”)

被担保人:烟台牟瑞供应链管理有限公司(以下或称“债务人”)

债权人:青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行

担保金额:24,000万元人民币

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●被担保人:瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”或“瑞茂通”)旗下联营企业烟台牟瑞供应链管理有限公司(以下简称“烟台牟瑞”);联营企业陕西陕煤供应链管理有限公司(以下简称“陕煤供应链”)控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕西煤业化工”),非上市公司关联人。

●本次担保及反担保金额及已实际为其提供的担保及反担保余额:本次公司为烟台牟瑞提供担保金额为人民币24,000万元,为陕西煤业化工提供的反担保金额为人民币196,000万元。截至本公告披露日,公司已实际为烟台牟瑞提供的担保余额为人民币20,000万元,公司已实际为陕西煤业化工提供的反担保余额为0万元(不含本次担保金额)。

●是否有其他担保方为本公司提供反担保:否

●是否有公司为其他被担保方提供反担保:是

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

币种:人民币

注:“已提供担保余额”不包含“本次担保金额”。

公司的联营企业烟台牟瑞同青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行(以下简称“青岛农商行烟台分行”)开展业务,为保证相应业务的顺利开展,公司与青岛农商行烟台分行签署了《最高额保证合同》,协议编号为青农商烟台分行高保字2022年第034号,瑞茂通及其旗下全资子公司Century Commodities Solution Pte. Ltd.持有烟台牟瑞49%的股权,烟台碧海城市开发投资有限公司(以下简称“烟台开发投资”)持有烟台牟瑞51%的股权,公司为烟台牟瑞提供不超过24,000万元人民币的连带责任保证担保。同时,烟台开发投资为烟台牟瑞提供不超过24,000万元人民币的连带责任保证担保。

公司的联营企业陕煤供应链与中国银行股份有限公司西安鼓楼支行、中国建设银行股份有限公司西安和平路支行、招商银行股份有限公司西安分行、平安银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司陕西省分行开展业务,为保证业务的顺利开展,陕煤供应链控股股东陕西煤业化工为该授信提供全额担保,共计400,000万元人民币。瑞茂通作为陕煤供应链持股49%的股东,与陕西煤业化工签署了《股权质押反担保协议》,瑞茂通以其持有的陕煤供应链49%的股权为陕西煤业化工提供质押反担保,反担保范围为陕西煤业化工按照担保协议履行的不超过196,000万元部分的保证责任。

(二)上述担保的内部决策程序

公司于2022年4月27日分别召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议,全票审议通过了《关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》。详情请见公司于2022年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。上述议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)烟台牟瑞供应链管理有限公司

统一社会信用代码:91370600MA3NBY882U

成立时间:2018年10月10日

注册地址:山东省烟台市牟平区大窑路451号

法定代表人:王文刚

注册资本:100,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:一般项目:供应链管理服务;社会经济咨询服务;国际货物运输代理;广告设计、代理;广告制作;煤炭及制品销售;煤炭洗选;煤制活性炭及其他煤炭加工;炼焦;石油制品销售(不含危险化学品);棉花收购;棉、麻销售;针纺织品及原料销售;合成纤维销售;金属材料销售;纸浆销售;办公用品销售;办公设备耗材销售;纸制品销售;日用品销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;计算机及通讯设备租赁;通讯设备销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属矿石销售;机械设备销售;电气机械设备销售;电子元器件批发;电力电子元器件销售;电子元器件零售;计算机软硬件及辅助设备批发;五金产品批发;五金产品零售;日用家电零售;家用电器销售;日用木制品销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;金属制品销售;金属链条及其他金属制品销售;废旧沥青再生技术研发;专用化学产品销售(不含危险化学品);肥料销售;非金属矿及制品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;初级农产品收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;成品油批发(不含危险化学品);农副产品销售;豆及薯类销售;谷物销售;水产品批发;林业产品销售;粮油仓储服务;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务代理代办服务;国内货物运输代理;金银制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口;危险化学品经营【分支机构经营】;成品油批发(限危险化学品)【分支机构经营】(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

被担保人最近一年(2021年度)的财务数据如下:资产总额为869,778,465.66元;负债总额为536,442,359.10元;净资产为333,336,106.56元;营业收入为1,666,386,266.54元;净利润为15,389,488.16元。

被担保人最近一期(2022年第一季度)的财务数据如下:资产总额为968,293,828.48元;负债总额为629,911,279.84元;净资产为338,382,548.64元;营业收入为617,112,056.19元;净利润为5,046,442.08元。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与瑞茂通关系:烟台牟瑞为瑞茂通的联营企业。瑞茂通持有烟台牟瑞25%的股权;瑞茂通旗下全资子公司Century Commodities Solution Pte. Ltd.持有烟台牟瑞24%的股权;烟台开发投资持有烟台牟瑞51%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,烟台牟瑞与瑞茂通不存在关联关系。

(二)陕西煤业化工集团有限责任公司

统一社会信用代码:916100007625687785

成立时间:2004年2月19日

注册地址:陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街636号

法定代表人:杨照乾

注册资本:1,018,000万人民币

公司类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:煤炭开采、销售、加工和综合利用;煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售;电力生产与供应;煤炭铁路运输(限自营铁路);机械加工;煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理;煤炭、化工、煤机的科研设计;煤田地质勘探;咨询服务;煤及伴生矿物深加工;矿山工程及工业和民用建筑;机电设备安装;矿井(建筑)工程设计;工程监理;建材销售;气体产品的制造和销售;火工、公路运输;物资仓储;高科技产业;农林业;自营代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

陕西煤业化工最近一年(2021年度)的财务数据如下:资产总额为661,641,534,414.15元;负债总额为449,178,268,962.48元;净资产为212,463,265,451.67元;营业收入为395,398,543,994.77元;净利润为27,163,211,310.83元。

陕西煤业化工最近一期(2022年第一季度)的财务数据如下:资产总额为681,226,328,972.38元;负债总额为466,298,297,605.24元;净资产为214,928,031,367.14元;营业收入为106,239,376,244.76元;净利润为5,557,055,799.79元。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

控股股东:陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

与瑞茂通关系:公司与陕西煤业化工在股权上不存在相关联系,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,陕西煤业化工与瑞茂通不存在关联关系。

三、《股权质押反担保协议》中主债务人基本情况

公司名称:陕西陕煤供应链管理有限公司

统一社会信用代码:91610138MA6X3K6K0G

成立时间:2019年8月26日

注册资本:450,000万元人民币

法定代表人:李策

注册地址:陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟七路166号陕煤研究院2号楼103室

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:一般项目:供应链管理服务;货物进出口;煤炭及制品销售;金属矿石销售;有色金属合金销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

经营数据:

主债务人最近一年(2021年度)的财务数据如下:资产总额为11,746,890,839.20元;负债总额为6,921,505,214.57元;净资产为4,825,385,624.63元;营业收入为32,222,140,932.85元;净利润为152,359,794.94元。

主债务人最近一期(2022年第一季度)的财务数据如下:资产总额为10,828,731,362.23元;负债总额为5,958,355,855.04元;净资产为4,870,375,507.19元;营业收入为9,057,166,873.98元;净利润为46,388,206.77元。

股权结构:陕煤供应链为公司的联营企业,公司持有陕煤供应链的股权比例为49%,陕西煤业化工及其旗下全资子公司陕西煤业股份有限公司持有陕煤供应链的股权比例为51%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,陕煤供应链与瑞茂通不存在关联关系。

四、担保及反担保协议的主要内容

(一)《最高额保证合同》的主要内容

担保人:瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下或称“保证人”)

被担保人:烟台牟瑞供应链管理有限公司(以下或称“债务人”)

债权人:青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行

担保金额:24,000万元人民币